Lãi suất thực (APR) vay tín chấp

Quy đổi lãi suất phẳng công bố sang lãi suất thực để so sánh công bằng

Thông tư 39/2016/TT-NHNN · 43/2016/TT-NHNN
Lãi suất thực (APR) quy năm — lãi kép
36.8%/năm
Tương đương 2.64%/tháng theo dư nợ giảm dần
⚠ Gấp 1.76 lần lãi suất công bố
Lãi suất phẳng (công bố)
1.50%
/tháng
Lãi suất thực (APR)
2.64%
/tháng
Trả đều mỗi tháng9.833.333 ₫
Tổng số tiền phải trả118.000.000 ₫
Tổng lãi phải trả18.000.000 ₫
APR quy năm — lãi đơn (i×12)31.72%
Vì sao 2 con số khác nhau?
Với lãi suất phẳng, mỗi tháng bạn trả gốc đều (Gốc vay ÷ số tháng) cộng lãi cố định tính trên toàn bộ gốc vay ban đầu — dù dư nợ thực tế đã giảm dần. Lãi suất thực là mức lãi suất %/tháng tính trên dư nợ giảm dần mà nếu áp dụng sẽ cho ra đúng khoản trả góp đều hằng tháng như trên. Vì dư nợ giảm dần nhưng lãi phẳng không giảm theo, lãi suất thực luôn cao hơn lãi suất phẳng — thường gấp 1,7–2 lần.
Số tiền vay100.000.000 ₫
Kỳ hạn vay12 tháng
Lãi suất phẳng công bố1.50%/tháng (18.0%/năm)
Gốc trả đều mỗi tháng (P/n)8.333.333 ₫
Lãi phẳng cố định mỗi tháng (P × lãi suất phẳng)1.500.000 ₫
Tổng trả mỗi tháng (M, không đổi)9.833.333 ₫
Tổng số tiền phải trả (12 tháng)118.000.000 ₫
Tổng lãi phải trả18.000.000 ₫
Lãi suất thực/tháng (dư nợ giảm dần, giải số)2.643%/tháng
Lãi suất thực quy năm — lãi kép (chính)36.76%/năm
Lãi suất thực quy năm — lãi đơn (i×12)31.72%/năm
Hệ số chênh lệch so với lãi suất phẳnggấp 1.76 lần
📎
Căn cứ pháp lý
Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN): lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận, không áp dụng trần lãi suất 20%/năm của Bộ luật Dân sự. Thông tư 43/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi Thông tư 18/2019/TT-NHNN) yêu cầu công ty tài chính tiêu dùng niêm yết công khai khung lãi suất cho vay tiêu dùng nhưng không bắt buộc quy đổi, công bố lãi suất thực (APR).
Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN): lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận, không áp dụng trần lãi suất 20%/năm của Bộ luật Dân sự. Thông tư 43/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi Thông tư 18/2019/TT-NHNN) yêu cầu công ty tài chính tiêu dùng niêm yết công khai khung lãi suất cho vay tiêu dùng nhưng không bắt buộc quy đổi, công bố lãi suất thực (APR). Kết quả chỉ mang tính tham khảo để so sánh; mức lãi suất và cách tính chính thức do tổ chức tín dụng/công ty tài chính công bố trong hợp đồng vay.